(Euro/milioni)2021202020192018[1]201720162015
PFN Iniziale(97,6)(151,3)(147,2)(189,2)(263,6)(199,4)(291,8)
EBITDA adjusted91,082,494,590,184,5108,573,0
Effetto partecipazioni /dividendi incassati(4,7)(3,7)
Variazione CCN + fondi10,31,2(5,4)(4,8)13,612,714,2
CAPEX escluso IFRS16(22,0)(21,8)(18,4)(19,8)(18,7)(17,2)(13,5)
Cash flow operativo79,361,970,865,579,499,370,0
Oneri finanziari(2,4)(3,7)(1,6)(2,9)(7,0)(17,7)(17,6)
Imposte(13,9)(6,9)(20,7)(7,9)(3,2)(13,8)(6,9)
CF ordinario attività destinate alla dismissione5,31,815,31,4
Cash flow ordinario68,251,250,370,168,767,845,4
Ristrutturazioni(6,9)(5,2)(5,4)(11,3)(8,8)(14,9)(21,2)
Imposte straordinarie anni preced.3,40,5(1,3)6,815,58,0
Gestione partecipazioni collegate(0,1)(1,1)(7,4)(2,7)
Acquisizioni/dismissioni asset(8,6)(0,5)58,4(7,0)3,8(132,6)60,2
Altre entrate / uscite(3,8)(3,7)(1,6)(2,4)
CF straordinario attività destinate alla dismissione(0,3)(3,0)(3,4)3,8
Cash flow straordinario(16,1)(10,5)41,5(28,1)5,6(132,0)47,0
Cash flow totale52,240,791,842,074,3(64,2)92,4
PFN Finale37,4(14,8)(55,4)(147,2)(189,2)(263,6)
Passività finanziarie applicazione IFRS16(82,1)(82,9)(95,9)
PFN Finale IFRS16(44,7)(97,6)(151,3)(147,2)

[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità, Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16

(Euro/milioni)FY211H2120201H2020191H19[1]2018[1]1H18[1]2017[1]1H172016
PFN Iniziale(97,6)(219,5)(151,3)(204,2)(147,2)(238,4)(189,2)(284,4)(263,6)(263,6)(199,4)
EBITDA ante non ricorrenti91,093,782,483,794,591,890,1112,584,921,6108,5
Effetto partecipazioni / Dividendi incassati(3,3)1,1(4,7)
Variazione CCN + fondi10,310,11,2(9,4)(5,4)(8,7)(4,8)(8,7)13,6(32,1)12,7
CAPEX(22,0)(22,4)(21,8)(19,2)(18,4)(19,1)(19,8)(20,3)(18,7)(9,1)(17,2)
Cash flow operativo79,381,461,955,170,864,065,580,392,2(18,4)99,3
Oneri finanziari(2,4)(2,4)(3,7)(4,0)(1,6)(1,1)(2,9)(10,0)(7,1)(7,1)(17,7)
Imposte(13,9)(10,5)(6,9)(14,5)(20,7)(16,4)(7,9)(5,4)(3,2)(5,3)(13,8)
CF ordinario attività destinate alla dismissione5,3(1,4)1,814,015,31,4
Cash flow ordinario68,268,551,235,350,360,570,164,968,7(30,8)67,9
Ristrutturazioni(6,9)(5,3)(5,2)(5,8)(5,4)(8,5)(11,3)(11,4)(8,8)(9,2)14,9
Imposte straordinarie anni preced.3,43,7 0,30,5(0,7)(1,2)0,36,85,915,5
Gestione partecipazioni collegate(0,1)(0,2)(1,1)(4,6)(7,4)(5,4)(2,7)(2,8)(1,8)
Acquisizioni/dismissioni asset(8,6)(6,9)(0,5)58,158,4(4,0)(7,0)(5,0)3,813,3(132,6)
Altre entrate / uscite straordinarie(3,8)2,1(3,7)(9,2)(1,6)(2,5)(2,4)
CF straordinario attività destinate alla dismissione(0,3)(0,1)(3,0)(5,1)(3,4)3,83,8
Cash flow straordinario(16,1)(6,5)(10,5)38,841,5(26,3)(28,9)(18,8)5,610,0(132,0)
Cash flow totale52,261,940,774,091,834,242,046,074,3(20,8)(64,2)
PFN Finale37,4(263,6)
Passività finanziarie applicazione IFRS16(82,1)(86,8)(82,9)(89,4)(95,9)
PFN Finale IFRS16(44,8)

[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità
Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16