Resoconto finanziario
| (Euro/milioni) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018[1] | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN Iniziale | (97,6) | (151,3) | (147,2) | (189,2) | (263,6) | (199,4) | (291,8) |
| EBITDA adjusted | 91,0 | 82,4 | 94,5 | 90,1 | 84,5 | 108,5 | 73,0 |
| Effetto partecipazioni /dividendi incassati | – | – | – | – | – | (4,7) | (3,7) |
| Variazione CCN + fondi | 10,3 | 1,2 | (5,4) | (4,8) | 13,6 | 12,7 | 14,2 |
| CAPEX escluso IFRS16 | (22,0) | (21,8) | (18,4) | (19,8) | (18,7) | (17,2) | (13,5) |
| Cash flow operativo | 79,3 | 61,9 | 70,8 | 65,5 | 79,4 | 99,3 | 70,0 |
| Oneri finanziari | (2,4) | (3,7) | (1,6) | (2,9) | (7,0) | (17,7) | (17,6) |
| Imposte | (13,9) | (6,9) | (20,7) | (7,9) | (3,2) | (13,8) | (6,9) |
| CF ordinario attività destinate alla dismissione | 5,3 | – | 1,8 | 15,3 | 1,4 | – | – |
| Cash flow ordinario | 68,2 | 51,2 | 50,3 | 70,1 | 68,7 | 67,8 | 45,4 |
| Ristrutturazioni | (6,9) | (5,2) | (5,4) | (11,3) | (8,8) | (14,9) | (21,2) |
| Imposte straordinarie anni preced. | 3,4 | – | 0,5 | (1,3) | 6,8 | 15,5 | 8,0 |
| Gestione partecipazioni collegate | (0,1) | (1,1) | (7,4) | (2,7) | – | – | – |
| Acquisizioni/dismissioni asset | (8,6) | (0,5) | 58,4 | (7,0) | 3,8 | (132,6) | 60,2 |
| Altre entrate / uscite | (3,8) | (3,7) | (1,6) | (2,4) | – | – | – |
| CF straordinario attività destinate alla dismissione | (0,3) | – | (3,0) | (3,4) | 3,8 | – | – |
| Cash flow straordinario | (16,1) | (10,5) | 41,5 | (28,1) | 5,6 | (132,0) | 47,0 |
| Cash flow totale | 52,2 | 40,7 | 91,8 | 42,0 | 74,3 | (64,2) | 92,4 |
| PFN Finale | 37,4 | (14,8) | (55,4) | (147,2) | (189,2) | (263,6) | (199,4) |
| Passività finanziarie applicazione IFRS16 | (82,1) | (82,9) | (95,9) | ||||
| PFN Finale IFRS16 | (44,7) | (97,6) | (151,3) | (147,2) |
[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità, Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16
| (Euro/milioni) | 1H22 | 2021 | 1H21 | 2020 | 1H20 | 2019 | 1H19[1] | 2018[1] | 1H18[1] | 2017[1] | 1H17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN Iniziale | (155,1) | (97,6) | (219,5) | (151,3) | (204,2) | (147,2) | (238,4) | (189,2) | (284,4) | (263,6) | (263,6) |
| EBITDA ante non ricorrenti | 96,7 | 91,0 | 93,7 | 82,4 | 83,7 | 94,5 | 91,8 | 90,1 | 112,5 | 84,9 | 21,6 |
| Effetto partecipazioni / Dividendi incassati | – | – | – | – | – | – | – | – | (3,3) | – | 1,1 |
| Variazione CCN + fondi | 6,7 | 10,3 | 10,1 | 1,2 | (9,4) | (5,4) | (8,7) | (4,8) | (8,7) | 13,6 | (32,1) |
| CAPEX | (28,9) | (22,0) | (22,4) | (21,8) | (19,2) | (18,4) | (19,1) | (19,8) | (20,3) | (18,7) | (9,1) |
| Cash flow operativo | 74,4 | 79,3 | 81,4 | 61,9 | 55,1 | 70,8 | 64,0 | 65,5 | 80,3 | 92,2 | (18,4) |
| Oneri finanziari | (3,3) | (2,4) | (2,4) | (3,7) | (4,0) | (1,6) | (1,1) | (2,9) | (10,0) | (7,1) | (7,1) |
| Imposte | (21,8) | (13,9) | (10,5) | (6,9) | (14,5) | (20,7) | (16,4) | (7,9) | (5,4) | (3,2) | (5,3) |
| CF ordinario attività destinate alla dismissione | (3,8) | 5,3 | – | – | (1,4) | 1,8 | 14,0 | 15,3 | – | 1,4 | – |
| Cash flow ordinario | 45,4 | 68,2 | 68,5 | 51,2 | 35,3 | 50,3 | 60,5 | 70,1 | 64,9 | 68,7 | (30,8) |
| Ristrutturazioni | (10,6) | (6,9) | (5,3) | (5,2) | (5,8) | (5,4) | (8,5) | (11,3) | (11,4) | (8,8) | (9,2) |
| Imposte straordinarie anni preced. | 0,3 | 3,4 | 3,7 | – | 0,3 | 0,5 | (0,7) | (1,2) | 0,3 | 6,8 | 5,9 |
| Gestione partecipazioni collegate | (0,5) | (0,1) | (0,2) | (1,1) | (4,6) | (7,4) | (5,4) | (2,7) | (2,8) | (1,8) | – |
| Acquisizioni/dismissioni asset | (146,4) | (8,6) | (6,9) | (0,5) | 58,1 | 58,4 | (4,0) | (7,0) | (5,0) | 3,8 | 13,3 |
| Altre entrate / uscite straordinarie | (2,9) | (3,8) | 2,1 | (3,7) | (9,2) | (1,6) | (2,5) | (2,4) | – | – | – |
| CF straordinario attività destinate alla dismissione | (0,1) | (0,3) | – | – | (0,1) | (3,0) | (5,1) | (3,4) | 3,8 | 3,8 | – |
| Cash flow straordinario | (160,9) | (16,1) | (6,5) | (10,5) | 38,8 | 41,5 | (26,3) | (28,9) | (18,8) | 5,6 | 10,0 |
| Free cash flow | (115,6) | 52,2 | 61,9 | 40,7 | 74,0 | 91,8 | 34,2 | 42,0 | 46,0 | 74,3 | (20,8) |
| Dividendi pagati | (22,2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cash flow totale | (137,8) | 52,2 | 61,9 | 40,7 | 74,0 | 91,8 | 34,2 | 42,0 | 46,0 | 74,3 | (20,8) |
| PFN Finale | (205,8) | 37,4 | (68,3) | (14,8) | (130,1) | (55,4) | (204,2) | (147,2) | (238,4) | (189,2) | (284,4) |
| Passività finanziarie applicazione IFRS16 | 7,7 | (82,1) | (86,8) | (82,9) | (89,4) | (95,9) | – | – | – | – | – |
| PFN Finale IFRS16 | (285,1) | (44,8) | (155,1) | (97,6) | (219,5) | (151,3) | – | – | – | – | – |
[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità
Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16