(Euro/milioni)202020192018[1]2017[1]201620152014
PFN Iniziale(151,3)(147,2)(189,2)(263,6)(199,4)(291,8)(363,2)
EBITDA ante non ricorrenti82,494,590,184,5108,573,067,9
Effetto partecipazioni /dividendi incassati(4,7)(3,7)(3,8)
Variazione CCN + fondi1,2(5,4)(4,8)13,612,714,20,2
CAPEX escluso IFRS16(21,8)(18,4)(19,8)(18,7)(17,2)(13,5)(11,9)
Cash flow operativo61,970,865,579,499,370,052,4
Oneri finanziari(3,7)(1,6)(2,9)(7,0)(17,7)(17,6)(21,3)
Imposte(6,9)(20,7)(7,9)(3,2)(13,8)(6,9)(7,0)
CF ordinario attività destinate alla dismissione1,815,31,4(5,2)
Cash flow ordinario51,250,370,168,767,845,418,8
Ristrutturazioni(5,2)(5,4)(11,3)(8,8)(14,9)(21,2)(20,3)
Imposte straordinarie anni preced.0,5(1,3)6,815,58,015,2
Gestione partecipazioni collegate(1,1)(7,4)(2,7)
Acquisizioni/dismissioni asset(0,5)58,47,0)3,8(132,6)60,226,6
Altre entrate / uscite(3,7) (1,6) (2,4) –
CF straordinario attività destinate alla dismissione(3,0)(3,4)3,8
Cash flow straordinario(10,5)41,5(28,1)5,6(132,0)47,052,6
Cash flow totale(40,7)91,842,074,3(64,2)92,471,4
PFN Finale(14,8)(55,4)(147,2)(189,2)(263,6)(199,4)
Passività finanziarie applicazione IFRS16(82,9)(95,9)
PFN Finale IFRS16(97,6)(151,3)(147,2)

[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità, Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16

(Euro/milioni)1H2120201H2020191H19[1]2018[1]1H18[1]2017[1]1H1720161H16
PFN Iniziale(219,5)(151,3)(204,2)(147,2)(238,4)(189,2)(284,4)(263,6)(263,6)(199,4)(199,4)
EBITDA ante non ricorrenti93,782,483,794,591,890,1112,584,921,6108,526,7
Effetto partecipazioni / Dividendi incassati(3,3)1,1(4,7)(0,5)
Variazione CCN + fondi10,11,2(9,4)(5,4)(8,7)(4,8)(8,7)13,6(32,1)12,7(27,8)
CAPEX(22,4)(21,8)(19,2)(18,4)(19,1)(19,8)(20,3)(18,7)(9,1)(17,2)(7,2)
Cash flow operativo81,461,955,170,864,065,580,392,2(18,4)99,4(8,7)
Oneri finanziari(2,4)(3,7)(4,0)(1,6)(1,1)(2,9)(10,0)(7,1)(7,1)(17,7)(7,9)
Imposte(10,5)(6,9)(14,5)(20,7)(16,4)(7,9)(5,4)(3,2)(5,3)(13,8)(9,5)
CF ordinario attività destinate alla dismissione(1,4)1,814,015,31,4
Cash flow ordinario68,551,235,350,360,570,164,968,7(30,8)67,9(26,1)
Aumenti capitale / (Dividendi pagati) –
Ristrutturazioni(5,3)(5,2)(5,8)(5,4)(8,5)(11,3)(11,4)(8,8)(9,2)14,9(7,1)
Imposte straordinarie anni preced.3,7 0,30,5(0,7)(1,2)0,36,85,915,515,1
Gestione partecipazioni collegate(0,2)(1,1)(4,6)(7,4)(5,4)(2,7)(2,8)(1,8)
Acquisizioni/dismissioni asset(6,9)(0,5)58,158,4(4,0)(7,0)(5,0)3,813,3(132,6)(157,3)
Altre entrate / uscite straordinarie2,1(3,7)(9,2)(1,6)(2,5)(2,4)
CF straordinario attività destinate alla dismissione(0,1)(3,0)(5,1)(3,4)3,83,8
Cash flow straordinario(6,5)(10,5)38,841,5(26,3)(28,9)(18,8)5,610,0(138,1)149,3
Cash flow totale61,940,774,091,834,242,046,074,3(20,8)(64,2)(175,4)
PFN Finale(68,3)(130,1)(374,8)
Passività finanziarie applicazione IFRS16(86,8)(82,9)(95,9)
PFN Finale IFRS16(155,1)(219,5)

[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità
Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16